إستراتيجيات التداول في أسواق المال

[العصام]

والآن بإمكاننا تقسيم أنواع الإستراتيجيات إلى أربعة أنواع :
- الهجوميه ( الإندفاعية )
- الدفاعيه التامه
- المتوازنه في الهجوم والدفاع
- الإرتداديه ( دفاعيه ارتداديه )


وكما ذكرت فإن نوع الإستراتيجيه ( الخطه ) يعتمد على بعض الأُسس أو المصادر
لذا فالأستراتيجيات تنقسم من حيث أسسها ومصادر معلوماتها إلى عدة أقسام ولعل أهمها :


- إستراتيجيات تعتمد على مواكبة إتجاه التيار
- إسترتيجيات تعتمد على معاكسة إتجاه التيار
- إسترتيجيات تعتمد على التحليل الأساسي وتتبع الصفقات
- إستراتيجيات تعتمد على مصادر خارجيه
- إستراتيجيات تعتمد على التحليل الفني البياني
- إستراتيجيات تعتمد على التحليل الآلي أو الرقمي الحسابي


ولنتعرف على ملامح كل منها


* إستراتيجيةمواكبة التيار
وهي أهم الإستراتيجيات وأكثرها شيوعاً لدى المتداولين في سوق الأسهم
حيث يتم الشراء في الإتجاه الصاعد والبيع في الإتجاه الهابط


* إستراتيجية عكس التيار
وهي إسترتيجيه يستخدمها المتعاملون في أسواق العملات والعقود الآجله
كما بالإمكان إستخدامها في سوق الأسهم متى أتاحة أنظمة السوق أداه تسمى البيع على المكشوف
ولعلنا نوضحها ومثيلاتها من الأدوات التي يحتاج لها السوق مستقبلاً في موضوع لاحق بإذن الله


* إستراتيجية التحليل الأساسي والتتبع
وهذه الإستراتيجيه كنا نستخدمها سابقاً وكانت هي الدارجه في أوساط المتداولين
نظراً لمحدودية المعلومات والإمكانيات
ولعل البعض قد شاهد أشخاص يتداولون في سوق الأسهم بدون أدوات ملموسه
ويتخذون قرارت صائبه في معظمها وناجحه
وهناك من يعتقد أنهم يعملون بعشوائيه أو يعتمدون على الحظ فقط
وهذا غير صحيح
فهم في الغالب يتداولون في شركات قطاع أو قطاعين فقط سبق لهم أن قاموا بالتحليل الأساسي لمكونات القطاع
ثم يختارون شركه إو شركتين من كل قطاع ويتابعون سلوكها وصفقاتها
بعد ذلك يتخذون قراراتهم بالدخول والخروج حسب ما ظهر لهم من نتائج




* إستراتيجية المصارد الخارجيه
وهذه الإستراتيجه تتخذ قراراتها بالبيع والشراء بالإعتماد على معلومات تصلها من مصادر متعدده
كمصادر من داخل الشركه أو من توجه المجموعه المسيطره على السهم والبعض الآخر يعتمد على التوصيات
والإعتماد على هذه المصادر بشكل تام يعتبر من الأخطاء الجسيمه التي تضر بالمتداول
فهو يكون عُرضه للأخبار الزائفه بالإضافه لأنه لا يستطيع تطوير إمكانياته ورفع مستوى وعيه لمى يحصل




* إستراتيجية التحليل الفني
وهذا النوع يستخدمه من لديهم المعرفه بطرق وأساليب التحليل الفني أو البياني
والحديث في هذا النوع بالتحديد يطول
حيث أنه علم قائم بحد ذاته


* إستراتيجية التحليل الآلي
وهذه الإستراتيجيه تشترك مع إستراتيجيات التحليل في الطريقه ولكن تختلف في المصدر
فمصدر نتائجها تأتي بناءً على معادلات رياضية لتحديد الأهداف
وقد يزيد عليها البعض السعي لتحديد الزمن
ومن وجهة نظر شخصيه أراها التوجه القادم مع دخول الذكاء الإصطناعي
وقد بدأت محاولة إستخدامها والبحث فيها منذ العام 2003 م
ومتفائل بنتائج مبهره في القريب العاجل بإذن الله

[وحـي القلم]

* إستراتيجيةمواكبة التيار
وهي أهم الإستراتيجيات وأكثرها شيوعاً لدى المتداولين في سوق الأسهم
حيث يتم الشراء في الإتجاه الصاعد والبيع في الإتجاه الهابط


* إستراتيجية عكس التيار
وهي إسترتيجيه يستخدمها المتعاملون في أسواق العملات والعقود الآجله
كما بالإمكان إستخدامها في سوق الأسهم متى أتاحة أنظمة السوق أداه تسمى البيع على المكشوف
ولعلنا نوضحها ومثيلاتها من الأدوات التي يحتاج لها السوق مستقبلاً في موضوع لاحق بإذن الله


* إستراتيجية التحليل الأساسي والتتبع
وهذه الإستراتيجيه كنا نستخدمها سابقاً وكانت هي الدارجه في أوساط المتداولين
نظراً لمحدودية المعلومات والإمكانيات
ولعل البعض قد شاهد أشخاص يتداولون في سوق الأسهم بدون أدوات ملموسه
ويتخذون قرارت صائبه في معظمها وناجحه
وهناك من يعتقد أنهم يعملون بعشوائيه أو يعتمدون على الحظ فقط
وهذا غير صحيح
فهم في الغالب يتداولون في شركات قطاع أو قطاعين فقط سبق لهم أن قاموا بالتحليل الأساسي لمكونات القطاع
ثم يختارون شركه إو شركتين من كل قطاع ويتابعون سلوكها وصفقاتها
بعد ذلك يتخذون قراراتهم بالدخول والخروج حسب ما ظهر لهم من نتائج


* إستراتيجية التحليل الآلي
وهذه الإستراتيجيه تشترك مع إستراتيجيات التحليل في الطريقه ولكن تختلف في المصدر
فمصدر نتائجها تأتي بناءً على معادلات رياضية لتحديد الأهداف
وقد يزيد عليها البعض السعي لتحديد الزمن
ومن وجهة نظر شخصيه أراها التوجه القادم مع دخول الذكاء الإصطناعي
وقد بدأت محاولة إستخدامها والبحث فيها منذ العام 2003 م
ومتفائل بنتائج مبهره في القريب العاجل بإذن الله

اقتبست ما أثار اهتمامي وشغل عقلي ..

استراتيجية مواكبة التيار : أعتقد أن هذه الإستراتيجية التي اتبعها سوق الأسهم السعودي حيث كان بإتجاه عام صاعد خلال آخر 8 شهور وأغلب المتداولين كسبوا أو دبلوا لمن ركبوا هذه الموجة..
لكن أراها أنها استراتيجية مخادعة للمحلل وخصوصا المبتدئ لأن التحليل سيصدق معه في أي سهم وبالتالي قد ينجرف المحلل إلى وهم النجاح والغرور
وحين انعكاس هذا التيار ..حينها يغرق المحلل في أدوات تحليله ولن يسعفه الغرور الزائف في كشف استباقي للسلبية.

استراتيجية عكس التيار: أكرمنا بالتعرج على المشتقات والتسهيلات والرافعة المالية والعقود المستقبلية.

استراتيجية التحليل الأساسي والتتبع: هل يدخل من ضمنها تحليل الصفقات والكميات وحجم التداول والسيولة..
وأن كان كذلك ولديك خلفية ..بودي لو تسهب في الطرح.

استراتيجية التحليل الآلي: هل المقصود بها التحليل الرياضي والرقمي والزمني؟
كرما لو لديك خلفية وتجربة عن هذه الاستراتيجية واستراتيجية التحليل الأساسي والتتبع ..تعطينا دورة في Zoom عنها إن كانت ظروفك تسمح ..
وإن كان لديك شروط ..فأنا موافق عليها لأنه يشرفني آخذ العلم منك

[العصام]

اقتبست ما أثار اهتمامي وشغل عقلي ..

استراتيجية مواكبة التيار : أعتقد أن هذه الإستراتيجية التي اتبعها سوق الأسهم السعودي حيث كان بإتجاه عام صاعد خلال آخر 8 شهور وأغلب المتداولين كسبوا أو دبلوا لمن ركبوا هذه الموجة..
لكن أراها أنها استراتيجية مخادعة للمحلل وخصوصا المبتدئ لأن التحليل سيصدق معه في أي سهم وبالتالي قد ينجرف المحلل إلى وهم النجاح والغرور
وحين انعكاس هذا التيار ..حينها يغرق المحلل في أدوات تحليله ولن يسعفه الغرور الزائف في كشف استباقي للسلبية.

استراتيجية عكس التيار: أكرمنا بالتعرج على المشتقات والتسهيلات والرافعة المالية والعقود المستقبلية.

استراتيجية التحليل الأساسي والتتبع: هل يدخل من ضمنها تحليل الصفقات والكميات وحجم التداول والسيولة..
وأن كان كذلك ولديك خلفية ..بودي لو تسهب في الطرح.

استراتيجية التحليل الآلي: هل المقصود بها التحليل الرياضي والرقمي والزمني؟
كرما لو لديك خلفية وتجربة عن هذه الاستراتيجية واستراتيجية التحليل الأساسي والتتبع ..تعطينا دورة في Zoom عنها إن كانت ظروفك تسمح ..
وإن كان لديك شروط ..فأنا موافق عليها لأنه يشرفني آخذ العلم منك

مبدع في طرحك وقرائتك وكذلك مناقشتك

حقيقه الموضع يعتبر قسم كامل ضمن منهج متخصص والحديث فيه يطول وهو يستحق ولكن نظراً لعدم إهتمام الغالبيه العظمى فضلت المرور بشكل سريع على جزء قد يقرب فهم المقصود

[العصام]

[quote=وحـي القلم;720466]

اقتبست ما أثار اهتمامي وشغل عقلي ..

استراتيجية مواكبة التيار : أعتقد أن هذه الإستراتيجية التي اتبعها سوق الأسهم السعودي حيث كان بإتجاه عام صاعد خلال آخر 8 شهور وأغلب المتداولين كسبوا أو دبلوا لمن ركبوا هذه الموجة..
لكن أراها أنها استراتيجية مخادعة للمحلل وخصوصا المبتدئ لأن التحليل سيصدق معه في أي سهم وبالتالي قد ينجرف المحلل إلى وهم النجاح والغرور
وحين انعكاس هذا التيار ..حينها يغرق المحلل في أدوات تحليله ولن يسعفه الغرور الزائف في كشف استباقي للسلبية.


صحيح ما ذكرت ونظره ثاقبه منك

هذا الأمر مشابه لسياسه تداول وفكر يسمى بسياسة تدافع القطيع

مواكبة الموجه أمر صحي لكن الإندفاع بدون قياده متحكمه يعتبر أمر في غاية السلبيه

[العصام]

[quote=وحـي القلم;720466]

اقتبست ما أثار اهتمامي وشغل عقلي ..

استراتيجية عكس التيار: أكرمنا بالتعرج على المشتقات والتسهيلات والرافعة المالية والعقود المستقبلية.

خبرتي متوسطه فيما يخص الرافاعه الماليه نظراً لأن لي بعض التحفظ عليها

ولكن فيما يخص التسهيلات فهي امر قد تكون اخبر مني بها كونها تقع ضمن مجالك فلا يفتى ومالك في المدينه

والمشتقات الماليه كان يجب التركيز عليها في الموضوع لكن الغالبيه العظمى هنا لا يتعاملون بها لذا تم التغاضي عنها

أما العقود المستقبليه فأكثر ما يجذبني وأتمناه في السوق السعودي هو البيع على المكشوف وسوف نتطرق لها ولمثيلاتها في حين إقراراها بإذن الله

[العصام]

[quote=وحـي القلم;720466]

اقتبست ما أثار اهتمامي وشغل عقلي ..

استراتيجية التحليل الأساسي والتتبع: هل يدخل من ضمنها تحليل الصفقات والكميات وحجم التداول والسيولة..
وأن كان كذلك ولديك خلفية ..بودي لو تسهب في الطرح.

أولاً هو التحليل الأساسي للشركه أو القطاع

ثم يأتي بعد ذلك إختيار الشركه وتتبع ما ذكرته في طرحك وكل ما يستطيع المتداول ملاحظته خلال متابعته

وهو امر أشبه بالتحليل أو هو تحليل من خلال المتابعه ولكن يعتمد على قدرات وإمكانيات تدعمها الخبره

في هذا النوع يمثل المتداول دور المحلل والباحث والمتابع والمدقق لذا يصعب حصر الطرق فكل شخص لديه نظره ورؤيه وقناعات خاصه

ولكن إن سمحت لي الفرصه سوف أحاول طرح موضوع بهذا الخصوص حيث أن الغالبيه لازاولوا يعتمدون على هذه الإستراتيجه

[العصام]

اقتبست ما أثار اهتمامي وشغل عقلي ..

استراتيجية التحليل الآلي: هل المقصود بها التحليل الرياضي والرقمي والزمني؟
كرما لو لديك خلفية وتجربة عن هذه الاستراتيجية واستراتيجية التحليل الأساسي والتتبع ..تعطينا دورة في Zoom عنها إن كانت ظروفك تسمح ..
وإن كان لديك شروط ..فأنا موافق عليها لأنه يشرفني آخذ العلم منك

التحليل ينقسم لعدة أقسام والذي يهمنا منها هنا

- التحليل الأساسي

- التحليل البياني

- التحليل الرياضي

والتحليل الرياضي يندرج ضمن التحليل الآلي وهو نوع يتطور بشكل كبير وخاصه في هذه الأيام

ولعل التوجه للذكاء الإصطناعي دعم هذا النوع ليجعل من التحليل البياني أمر قديم كما هو الحال في استراتيجية التتبع التي أضعفها التحليل البياني وقلل من إلاعتماد عليها

والتحليل الرقمي الزمني يندرج تحت علوم أخرى أن صح تسميتها بالعلوم ولكن يتم إستخدامه ضمن التحليل

والعلوم التي يتبعها التحليل الرقمي الزمني هو علم ( الزمكان ) والأصح أنه يندرج تحت علم ( الأرقام ) ولكنه غير معترف به كعلم مستقل


لدي بحث طويل فيه منذ العام 2003 ولا زلت اعكف على البحث حالياً وبفضل الله خلال السنه الماضيه حققت تقدم كبير وأعتقد أنه سوف يغير النظره الحاليه إن وفقت في تطبيقه على سوق المال و طرحه بعد ذلك

وفيما يخص الدوره فهي تحتاج لتنظيم أكادمي وإلى وقت وكلا الأمرين يصعب علي في الوقت الراهن لذا أعتذر منك أخي الكريم وإن شاء الله هناك نية لعمل قناة يوتيوب ولعلنا نتناول مثل تلك المواضيع فيها بأمر الله