تابع


*ما حجم الذمم المدينة لعملاء الشركة بنهاية الفترة الحالية؟ وما توقعاتكم لنسبة التحصيل مقابل التعثر لهؤلاء العملاء؟- وفقاً لآخر قوائم مالية أولية معلنة خلال العام 2021م بلغ صافي رصيد الذمم المدينة لعملاء الشركة 205.6 مليون ريال، وإن طبيعة منتجات شركة تكوين تحدد نوعية العملاء المتمثلة في مصانع وشركات كبيرة (مصانع منتجات الألبان والعصائر – مصانع المشروبات الغازية – مصانع المياه – مصانع وشركات المنتجات الصحية والطبية) وبالتالي فإن عدد العملاء يعتبر محدودا مقارنة برقم المبيعات، والاستثمار الحقيقي لمبيعات الشركة ينحصر معظمه في البيع الآجل لتلك المصانع والشركات مع وجود شريحة من صغار العملاء ما بين مبيعات نقدية أو مبيعات آجلة مقابل ضمانات قوية.وعملاء الشركة من الشركات الكبرى تنتظم بشكل عام في السداد مما يقلل من نسبة الديون المشكوك في تحصيلها مقارنة برقم المبيعات. وتتفهم الشركة أوضاع السوق في المرحلة الصعبة التي صاحبت جائحة كورونا والتي كان لها تأثير في تأخير المتحصلات وشاركت الشركة عملاءها في تلك الظروف وقامت بإعادة الجدولة لعدد من العملاء ممن واجهوا صعوبات مع الجائحة.*كم بلغت مبالغ مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها بنهاية الفترة الحالية؟- وفقاً لآخر قوائم مالية أولية معلنة خلال العام 2021م بلغ رصيد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 52.1 مليون ريال والذي يمثل نسبة 20.2% من أصل مبلغ الذمم المدينة للعملاء، مما يؤكد تغطية كامل المخاطر تجاه هذا البند.وكما سبق أن أوضحت فإن هيكل عملاء الشركة ونوعية تعاملاتها المحدودة في كبار الشركات قد ساعدا الشركة في وضع سياسة ائتمان واضحة، ونلتزم بها في معالجة جميع التعاملات الآجلة، مما انعكس على عدم الحاجة إلى زيادة المخصصات بشكل غير طبيعي، لكفاية المخصص الذي تتم مراجعته في كل فترة مالية حسب معايير المحاسبة الدولية ifrs. ولله الحمد تحافظ الشركة على تطبيق سياسة الائتمان بمهنية عالية.*اتفقتم مع شركة جوفو الصينية على بيعهم نسبة 70% من حصصكم في شركة مصنع ساف، ما أهمية هذه الصفقة لكم؟ وفِيمَ ستُستخدم متحصلات البيع؟- إن السمعة العالمية والنجاح الذي حققته شركة مصنع الأنسجة المتطورة "ساف" من خلال تصدير منتجاتها ذات الجودة العالية لدول أوروبا وأمريكا والصين عكست شهرة عالية تتمحور حول جودة المنتج والمقاييس العالية الموثقة من شركات متخصصة بالإضافة إلى قاعدة عملاء ثابتة محلية وإقليمية وعالمية بعقود طويلة المدى.وقد حصلنا على العديد من العروض لامتلاك حصص فيها من عدد من الشركات الأجنبية المرموقة وكان أهمها شركة جوفو الصينية المتخصصة في هذا المجال ولها أيضا شهرة عالمية ورغبة عالية في الاستثمار في السوق المحلي وخصوصا مع المحفزات المشمولة في رؤية المملكة 2030، مما تلاقت معه رغبة كلٍّ من شركة تكوين وشركة جوفو في المشاركة في شركة "ساف" وبيع شركة تكوين نسبة 70% من حصص ملكيتها في شركة مصنع الأنسجة المتطورة "ساف"، ما يمثل عدد 129360 حصة عقب زيادة رأسمال شركة ساف من 131.8 مليون إلى 184.8 مليون ريال. وهذا هو الأساس الذي بدأت به مذكرة التفاهم حول إتمام تلك الصفقة. والتي أعلنها في تاريخ 09/06/2020 وبعد أن تمت إجراءات الفحص النافي للجهالة تم الاتفاق ووقعت اتفاقية البيع والتي أعلنها في 30/12/2020 على أن يتم إنجاز الصفقة قبل 31/05/2021 وتم التمديد إلى 15/7/2021 وكما تعلمون فإن إتمام الصفقة يخضع لعدد من الشروط التي من بينها الحصول على موافقة الجهات الحكومية المختصة في المملكة العربية السعودية حسب النظام المتبع لتنفيذ تلك الصفقة.


ولله الحمد تمت موافقة الجهات الحكومية المتمثلة في هيئة المنافسة ووزارة الاستثمار والحصول على الترخيص الصناعي لتتحول شركة "ساف" من شركة سعودية 100% إلى شركة مختلطة (سعودية صينية) لتكون بإذن الله في مصاف الشركات العالمية في صناعة الأقمشة غير المنسوجة.وتشكل أهمية هذه الصفقة لشركة تكوين كونها تتوافق مع استراتيجية الشركة الحالية الهادفة إلى التركيز والتوسع في قطاع البلاستيك سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها بالدول التي تمارس الشركة نشاطها بها بالإضافة إلى الشراكة مع شركات عالمية في قطاع الأقمشة غير المنسوجة لتوسيع نطاق عملياتها.كما حققت تلك الصفقة لشركة تكوين إضافة تتمثل في:التدفقات النقدية بما مجموعه 304.7 مليون ريال من الصفقة ما بين قبض ثمن البيع البالغ 197.64 مليون ريال واستعادة تمويل رأس المال العامل البالغ 107.06 مليون ريال.إضافة مكاسب رأسمالية والناتجة عن الصفقة بعد شطب جزء من الديون المستحقة لشركة تكوين حسب اتفاقية ال**** بمبلغ 62.9 مليون ريال (صافي النتيجة في قائمة الدخل).إضافة للأثر المالي النهائي الذي سينعكس في البيانات المالية لشركة تكوين في تاريخ 31 يوليو 2021.كذلك استخدام المتحصلات النقدية للصفقة في أغراض متعددة، منها سداد مبكر لجزء من الدين والذي سينعكس على تخفيض مصروفات التمويل بالإضافة إلى تمويل أغراض توسعات الشركة ومشاريعها وفق الميزانية التقديرية المعتمدة من مجلس الإدارة.*ما خطط الشركة القادمة فيما يتعلق بالتوسع أو الاستحواذ؟- إن استراتيجية مجلس الإدارة الحالية تهدف إلى التركيز والتوسع في قطاع البلاستيك، سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، والتركيز على تنويع سلة المنتجات والتركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة والربحية العالية والدخول في قطاعات جديدة مرتكزين على الخبرات المتراكمة في شركاتنا وعلاقاتنا المتعددة وسمعة الشركة الإيجابية وسجلها الحافل بالإنجازات.ونحن منفتحون لتقييم أي فرص مثمرة ومتوافقة مع توجهات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للاستحواذ أو الاندماج مع شركات محلية أو عالمية أو الدخول في تحالفات مع شركات عالمية من شأنها تسريع وتيرة النمو وتحقيق تطلعات المساهمين وتعظيم حقوقهم. وذلك يشمل السوق المحلي والأسواق الإقليمية أو العالمية.