بند توضيح
مقدمة تعلن الراجحي المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الراجحي ريت عن الفترة من 1 يوليو م2023 إلى 30 سبتمبر م2023 على النحو التالي:
فترة استحقاق الأرباح الربع الثالث من عام 2023
إجمالي الأرباح الموزعة 35,828,974.74 ريال سعودي
عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 275,607,498
قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.13 ريال سعودي
نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول (%) % 2.85
نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1444-12-12 الموافق 2023-06-30
أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 1445-05-06 الموافق 2023-11-20
دفع التوزيعات (عدد الأيام) سيتم دفع التوزيعات يوم 14 ديسمبر 2023.
معلومات اضافية

إيضاحات عامة:





• صافي قيمة الأصول بناء على القيمة العادلة كما في تاريخ هـ12/12/1444 الموافق م30/06/2023.



• ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الأثنين بتاريخ هـ06/05/1445 الموافق م20/11/2023 (نهاية يوم التداول في هـ02/05/1445 الموافق يوم الخميس م16/11/2023)



• قيمة الربح الموزع يبلغ 0.13 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو 1.3%



• كما يود مدير الصندوق تذكير مالكي الوحدات الكرام بتحديث بياناتهم لدى مؤسسات السوق المالية التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.

‏

المصدر...