تقرير أولي.. نتائج مجموعة تداول للربع الثالث 2025
<p><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/c2884695-a0ad-4af5-8646-87f623dbd746.png" ></p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="stacktable large-only" >
<thead >
<tr >
<th ><span ><span >بند</span></span></th>
<th ><span ><span >الفترة الحالية</span></span></th>
<th ><span ><span >الفترة المماثلة من العام السابق</span></span></th>
<th ><span ><span >التغير%</span></span></th>
</tr>
</thead>
<tbody >
<tr >
<td ><span ><span >المبيعات/الايرادات</span></span></td>
<td class="priceUp" ><span ><span ><span class="up" >964.9</span></span></span></td>
<td class="priceUp" ><span ><span ><span class="up" >1,100.2</span></span></span></td>
<td ><span ><span ><span >-12.297</span></span></span></td>
</tr>
<tr >
<td ><span ><span >اجمالي الربح (الخسارة)</span></span></td>
<td class="priceUp" ><span ><span ><span class="up" >530.7</span></span></span></td>
<td class="priceUp" ><span ><span ><span class="up" >692.1</span></span></span></td>
<td ><span ><span ><span >-23.32</span></span></span></td>
</tr>
<tr >
<td ><span ><span >الربح (الخسارة) التشغيلي</span></span></td>
<td class="priceUp" ><span ><span ><span class="up" >248.7</span></span></span></td>
<td class="priceUp" ><span ><span ><span class="up" >461.5</span></span></span></td>
<td ><span ><span ><span >-46.11</span></span></span></td>
</tr>
<tr >
<td ><span ><span >صافي الربح (الخسارة)</span></span></td>
<td class="priceUp" ><span ><span ><span class="up" >299.4</span></span></span></td>
<td class="priceUp" ><span ><span ><span class="up" >505.7</span></span></span></td>
<td ><span ><span ><span >-40.794</span></span></span></td>
</tr>
<tr >
<td ><span ><span >اجمالي الدخل الشامل</span></span></td>
<td class="priceUp" ><span ><span ><span class="up" >287.5</span></span></span></td>
<td class="priceUp" ><span ><span ><span class="up" >500.2</span></span></span></td>
<td ><span ><span ><span >-42.522</span></span></span></td>
</tr>
<tr >
<td ><span ><span >إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة)</span></span></td>
<td class="priceUp" ><span ><span ><span class="up" >3,347.3</span></span></span></td>
<td class="priceUp" ><span ><span ><span class="up" >3,368</span></span></span></td>
<td ><span ><span ><span >-0.614</span></span></span></td>
</tr>
<tr >
<td ><span ><span >ربحية (خسارة) السهم</span></span></td>
<td class="priceUp" ><span ><span ><span class="up" >2.5</span></span></span></td>
<td class="priceUp" ><span ><span ><span class="up" >4.21</span></span></span></td>
</tr>
</tbody>
<tfoot >
<tr >
<td colspan="4" ><span ><span >جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي</span></span></td>
</tr>
</tfoot>
</table>
<p ><br >
</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="stacktable large-only" id="accumLoss" >
<colgroup >
<col width="40%">
<col width="20%">
<col width="20%">
</colgroup>
<thead >
<tr >
<th ><span ><span >بند</span></span></th>
<th ><span ><span >القيمة</span></span></th>
<th ><span ><span >النسبة من رأس المال</span></span></th>
</tr>
</thead>
<tbody >
<tr >
<td ><span ><span >مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية</span></span></td>
<td id="6" ><span ><span ><span >-</span></span></span></td>
<td id="6" ><span ><span ><span >-</span></span></span></td>
</tr>
</tbody>
<tfoot >
<tr >
<td colspan="4" ><span ><span >جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي</span></span></td>
</tr>
</tfoot>
</table>
<p ><br >
</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="stacktable large-only" >
<colgroup >
<col width="20%">
<col width="80%">
</colgroup>
<thead >
<tr >
<th ><span ><span >بند</span></span></th>
<th ><span ><span >توضيح</span></span></th>
</tr>
</thead>
<tbody >
<tr >
<td ><span ><span >يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق</span></span></td>
<td >
<p ><span ><span >سجلت شركة مجموعة تداول السعودية القابضة ("المجموعة") إيرادات تشغيلية بلغت 317.8 مليون ريال سعودي خلال الربع الثالث من العام 2025م، مقارنة مع 359.1 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 11.5%.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >يعود سبب الانخفاض في الإيرادات التشغيلية خلال الربع الثالث من العام 2025م مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض إيرادات خدمات التداول وخدمات ما بعد التداول، نتيجة انخفاض المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 26.9%، والذي تم تعويضه جزئيا من خلال زيادة بنسبة 7.1% في إيرادات الخدمات الغير مرتبطة بالتداول.</span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td ><span ><span >يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى</span></span></td>
<td >
<p ><span ><span >سجلت المجموعة صافي ربح بعد الزكاة قدره 82.7 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من العام 2025م، مقارنة مع 140.4 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 41.1%.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >تشمل أسباب انخفاض صافي الربح بعد الزكاة للربع الثالث من العام 2025م مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ما يلي:</span></span></p>
<p ><span ><span >- بلغت الإيرادات التشغيلية 317.8 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من العام 2025م، مقارنة مع 359.1 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق، مما يمثل انخفاضاً بنسبة 11.5%.</span></span></p>
<p ><span ><span >- بلغت المصاريف التشغيلية 254.8 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من العام 2025م، مقارنة مع 235.5 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق، مما يمثل زيادة بنسبة 8.2%، وتتماشى هذه الزيادة مع الخطط الإستراتيجية للمجموعة وتوجهاتها المستقبلية للنمو، والتي نتج عنها زيادة في تكاليف الإهلاك والإطفاء، وزيادة في تكاليف صيانة الأنظمة.</span></span></p>
<p ><span ><span >بلغت ربحية السهم 0.69 ريال سعودي في الربع الثالث من العام 2025م، مقارنة مع 1.17 ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 41.1%.</span></span></p>
<p ><span ><span >بلغ إجمالي الربح 164.2 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من العام 2025م، مقارنة مع 212.2 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 22.6%.</span></span></p>
<p ><span ><span >بلغ الربح التشغيلي 63.0 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من العام 2025م، مقارنة مع 123.6 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 49.0%.</span></span></p>
<p ><span ><span >بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 94.7 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من العام 2025م، مقارنة مع 144.2 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 34.3%.</span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td ><span ><span >يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق</span></span></td>
<td >
<p ><span ><span >سجلت المجموعة إيرادات تشغيلية بلغت 317.8 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من العام 2025م، مقارنة مع 318.9 مليون ريال سعودي في الربع السابق، مما يمثل انخفاضاً بنسبة 0.3%.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >يعود سبب الانخفاض في الإيرادات التشغيلية خلال الربع الثالث من العام 2025م، مقارنة بالربع السابق إلى انخفاض إيرادات خدمات التداول وخدمات ما بعد التداول، نتيجة انخفاض المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 9.1%، والذي تم تعويضه جزئيا من خلال زيادة بنسبة 1.8% في إيرادات الخدمات الغير مرتبطة بالتداول.</span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td ><span ><span >يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق</span></span></td>
<td >
<p ><span ><span >سجلت المجموعة صافي ربح بعد الزكاة بلغ 82.7 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من العام 2025م، مقارنة مع 96.2 مليون ريال سعودي في الربع السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 14.0%.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >تشمل أسباب انخفاض صافي الربح بعد الزكاة للربع الثالث من العام 2025م، مقارنة بالربع السابق ما يلي:</span></span></p>
<p ><span ><span >- بلغت الإيرادات التشغيلية 317.8 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من العام 2025م، مقارنة مع 318.9 مليون ريال سعودي في الربع السابق، مما يمثل انخفاضا بنسبة 0.3%.</span></span></p>
<p ><span ><span >- بلغت المصاريف التشغيلية 254.8 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من العام 2025م، مقارنة مع 240.7 مليون ريال سعودي في الربع السابق، مما يمثل ارتفاعًا بنسبة 5.8%. يعود الارتفاع في المصاريف التشغيلية خلال الربع الثالث من العام 2025م، مقارنة بالربع السابق بشكل أساسي إلى زيادة تكاليف صيانة الأنظمة وارتفاع تكاليف الاستهلاك والإطفاء.</span></span></p>
<p ><span ><span >بلغت ربحية السهم 0.69 ريال سعودي في الربع الثالث من العام 2025م، مقارنة مع 0.80 ريال سعودي في الربع السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 14.0%.</span></span></p>
<p ><span ><span >بلغ إجمالي الربح 164.2 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من العام 2025م، مقارنة مع 174.2 مليون ريال سعودي في الربع السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 5.7%.</span></span></p>
<p ><span ><span >بلغ الربح التشغيلي 63.0 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من العام 2025م، مقارنة مع 78.1 مليون ريال سعودي في الربع السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 19.3%.</span></span></p>
<p ><span ><span >بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 94.7 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من العام 2025م، مقارنة مع 104.5 مليون ريال سعودي في الربع السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 9.4%.</span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td ><span ><span >يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق</span></span></td>
<td >
<p ><span ><span >سجلت المجموعة إيرادات تشغيلية بلغت 964.9 مليون ريال سعودي في التسعة أشهر الأولى من العام 2025م، مقارنة مع 1,100.2 مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة من العام السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 12.3%.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >يعود سبب انخفاض الإيرادات التشغيلية خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2025م، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض إيرادات خدمات التداول وخدمات ما بعد التداول، نتيجة انخفاض المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 31.3%، والذي تم تعويضه جزئيا من خلال زيادة بنسبة 10.6% في إيرادات الخدمات الغير مرتبطة بالتداول.</span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td ><span ><span >يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى</span></span></td>
<td >
<p ><span ><span >سجلت المجموعة صافي ربح بعد الزكاة قدره 299.4 مليون ريال سعودي في التسعة أشهر الأولى من العام 2025م، مقارنة مع 505.7 مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة من العام السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 40.8%.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >تشمل أسباب انخفاض صافي الربح بعد الزكاة للتسعة أشهر الأولى من العام 2025م مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق ما يلي:</span></span></p>
<p ><span ><span >- بلغت الإيرادات التشغيلية 964.9 مليون ريال سعودي في التسعة أشهر الأولى من العام 2025م، مقارنة مع 1,100.2 مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة من العام السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 12.3%.</span></span></p>
<p ><span ><span >- بلغت المصاريف التشغيلية 716.2 مليون ريال سعودي في التسعة أشهر الأولى من العام 2025م، مقارنة مع 638.7 مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة من العام السابق، مما يمثل زيادة بنسبة 12.1%. وتتماشى هذه الزيادة مع الخطط الإستراتيجية للمجموعة وتوجهاتها المستقبلية للنمو، والتي نتج عنها زيادة في تكاليف صيانة الأنظمة، وزيادة في تكاليف الإهلاك والإطفاء، وزيادة في تكاليف القوى العاملة مدفوعةً بزيادة عدد الموظفين.</span></span></p>
<p ><span ><span >بلغت ربحية السهم 2.50 ريال سعودي في التسعة أشهر الأولى من العام 2025م، مقارنة مع 4.21 ريال سعودي في الفترة المماثلة من العام السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 40.8%.</span></span></p>
<p ><span ><span >بلغ إجمالي الربح 530.7 مليون ريال سعودي في التسعة أشهر الأولى من العام 2025م، مقارنة مع 692.1 مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة من العام السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 23.3%.</span></span></p>
<p ><span ><span >بلغ الربح التشغيلي 248.7 مليون ريال سعودي في التسعة أشهر الأولى من العام 2025م، مقارنة مع 461.5 مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة من العام السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 46.1%.</span></span></p>
<p ><span ><span >بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 329.0 مليون ريال سعودي في التسعة أشهر الأولى من العام 2025م، مقارنة مع 522.9 مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة من العام السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 37.1%.</span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td ><span ><span >بيان نوع تقرير مراجع الحسابات</span></span></td>
<td ><span ><span >الرأي غير المعدل</span></span></td>
</tr>
<tr >
<td ><span ><span >أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات</span></span></td>
<td ><span ><span >لا يوجد</span></span></td>
</tr>
<tr >
<td ><span ><span >إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة</span></span></td>
<td ><span ><span >تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية.</span></span></td>
</tr>
<tr >
<td ><span ><span >معلومات اضافية</span></span></td>
<td >
<p ><span ><span >بلغ إجمالي الدخل الشامل 287.5 مليون ريال سعودي في التسعة أشهر الأولى من العام 2025م، مقارنة مع 500.2 مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة من العام السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 42.5%.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >بلغ إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) 3,347.3 مليون ريال سعودي في التسعة أشهر الأولى من العام 2025م، مقارنة مع 3,368.0 مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة من العام السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 0.6%.</span></span></p>
<p ><span ><span >تم تنظيم قطاعات أعمال المجموعة على أساس الخدمات المقدمة، وفيما يلي تفاصيل لإيرادات القطاعات:</span></span></p>
<p ><span ><span >- قطاع أسواق رأس المال: انخفضت إيرادات قطاع أسواق رأس المال بنسبة 18.6%، مقارنة مع فترة التسعة أشهر الأولى من العام السابق، لتصل إلى 288.4 مليون ريال سعودي في التسعة أشهر الأولى من العام 2025م، ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 31.3%، والذي تم تعويضه جزئيا من خلال زيادة بنسبة 19.6% في إيرادات خدمات الإدراج.</span></span></p>
<p ><span ><span >- قطاع خدمات التكنولوجيا والبيانات: ارتفعت إيرادات قطاع خدمات التكنولوجيا والبيانات بنسبة 22.8% مقارنة مع فترة التسعة أشهر الأولى من العام السابق، لتصل إلى 189.6 مليون ريال سعودي في التسعة أشهر الأولى من العام 2025م، مدفوعةً بشكل أساسي بارتفاع إيرادات خدمة الاستضافة في مركز البيانات، بالإضافة لمساهمة إيرادات شركة شبكة مباشر المالية.</span></span></p>
<p ><span ><span >- قطاع خدمات ما بعد التداول: انخفضت إيرادات قطاع خدمات ما بعد التداول بنسبة 17.7%، مقارنة مع فترة التسعة أشهر الأولى من العام السابق، لتصل إلى 486.9 مليون ريال سعودي في التسعة أشهر الأولى من العام 2025م، ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 31.3%، والذي تم تعويضه جزئيا من خلال زيادة بنسبة 8.1% في إيرادات خدمات التسجيل.</span></span></p>
<p ><span ><span >للمزيد من التفاصيل حول النتائج المالية، يُرجى الاطلاع على ملف نشرة المستثمر المرفق في هذا الإعلان. كما نود إحاطة السادة المساهمين الكرام بأن القوائم المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025م ستكون متوفرة على الموقع الإلكتروني للمجموعة ضمن صفحة علاقات المستثمرين فور نشرها على موقع تداول السعودية.</span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td ><span ><span >الملفات الملحقة</span></span></td>
<td >
<p ><span ><span ></span></span></p>
<span ><span ><font color="#0045e3"><span ><a href="https://www.saudiexchange.sa/Resources/fsPdf/18473_2583_2025-10-25_19-52-21_ar.pdf" target="_blank"><img src="https://www.saudiexchange.sa/wps/contenthandler/!ut/p/digest!8pqneURuNQBjxEv2Vd9pcg/war/tadawul.portal.theme.static/themes/Tadawul/images/ico/down-pdf-ico.png" ></a></span></font></span></span>
<p ></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
المصدر...
